2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 9.90% |
| 债券 | 31.44% |
| 股票 | 31.95% |
| 基金总资产 | 53529912.92元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| TCL电子 | 3.18% |
| 成都银行 | 3.11% |
| 腾讯控股 | 2.90% |
| 安踏体育 | 2.32% |
| 福耀玻璃 | 2.26% |
| 紫金矿业 | 1.96% |
| 中国重汽 | 1.93% |
| 北方华创 | 1.49% |
| 吉利汽车 | 1.36% |
| 小米集团-W | 1.33% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 9.88% |
| 金融业 | 3.11% |
| 采矿业 | 1.96% |
| 租赁和商务服务业 | 0.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.55% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 26.58% |
| 债券 | 63.11% |
| 其他资产 | 0.82% |
| 基金总资产 | 79618716.06元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 福耀玻璃 | 3.29% |
| 腾讯控股 | 3.20% |
| 成都银行 | 2.09% |
| TCL电子 | 1.76% |
| 中国重汽 | 1.42% |
| 青岛啤酒股份 | 1.21% |
| 安踏体育 | 1.16% |
| 紫金矿业 | 1.11% |
| 北方华创 | 1.10% |
| 中国建筑 | 1.03% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 7.71% |
| 金融业 | 3.35% |
| 采矿业 | 1.11% |
| 建筑业 | 1.03% |
| 租赁和商务服务业 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.35% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 18.67% |
| 债券 | 69.44% |
| 其他资产 | 0.08% |
| 基金总资产 | 110156110.76元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 福耀玻璃 | 2.74% |
| 安踏体育 | 2.62% |
| 中国重汽 | 2.46% |
| 腾讯控股 | 2.39% |
| 长江电力 | 2.21% |
| TCL电子 | 1.30% |
| 成都银行 | 1.22% |
| 中国电信 | 0.97% |
| 中国建筑 | 0.80% |
| 紫金矿业 | 0.69% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 3.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.21% |
| 金融业 | 1.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.97% |
| 建筑业 | 0.80% |
| 采矿业 | 0.69% |
